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金银再被唱空下行或将持续

发布时间:2019-10-11 20:09:37

金银再被唱空,下行或将持续

市场消息

美国亚特兰大联储主席洛克哈特周五称,应当在12月份、明年1月以及3月的会议上讨论缩减量化宽松(QE)规模。美元指数周五(11月22日)下跌,尽管日内洛克哈特宣称暗示有可能在今年12月缩减购债,但市场似乎终于领会了美联储的用意,即缩减QE规模并不等于要收紧货币政策。

此前周三公布的美联储10月日会议纪要暗示,只要经济持续复苏,美联储仍会考虑在未来的某次会议上决定缩减购债。但这次的市场反应表现出更多微妙差别。美国亚特兰大联储主席洛克哈特周五称,应当在12月份、明年1月以及3月的会议上讨论缩减QE规模。

美联储或将在2014年第一季度缩减QE,但目前短期利率期货却强劲走高,把美联储首次加息时间的预期推迟到2015年的更晚时段。根据芝加哥商业交易所美联储基金期货的交易情况,交易商们预期,美联储至少要到2015年7月才可能提高短期借贷成本。这个转变对美国决策者来说是个好消息。他们最大的担忧是,一旦美联储缩减QE,市场很快以推高短期借款利率做出回应,这个过程会快得令经济难以平稳吸收,从而威胁到仍然脆弱的经济复苏。实际上,这个担忧也促使美联储在9月决定暂不缩减QE。市场分析人士认为,只要短期利率仍在控制之下,长期利率应当不会涨得过高。

RNCGenterCapitalManagement的CEODanielGenter表示:'在我看来,本周市场的最大变化在于投资者的情绪。越拉越多的投资者正在改变看法,他们开始认为美联储削减QE规模将不会使得美股完全偏离轨道。'Genter称,美股正在被正确地估值,企业的收益将会成未来几年内投资者关注的焦点。

诺贝尔经济学奖新得主、美国耶鲁大学教授席勒席则指出,根据他制定的经过周期性调整的市盈率指标,美股的市盈率已经处于黄色区间。他说:'美股还能继续上涨,但很可能会出现一个剧烈调整。'

美银美林前独立顾问RichardBernstein认为,经济基本面至关重要,应当在此方面加强投资。针对人们对牛市到来的怀疑,伯恩斯坦解释称,投资者无法感知牛市的到来,因为上一个牛市的情形无法重演。

美国堪萨斯联储周五公布的数据显示,美国11月堪萨斯联储制造业综合指数为7;10月份为6,该值未作修正。

美国经济周期研究所周五公布的数据显示,美国11月15日当周ECRI领先指标升至132.2;上周修正为131.0,初值为为131.1。

在市场投资者乐观情绪的推动下,美道琼斯工业指数及标准普尔500指数周五双双创出新高,其中标普500指数历史上首次收于1800点以上。道指周五收盘报16063.87点,上涨53.88点,涨幅0.34%,本周累计上涨0.6%。标准普尔500指标周五收盘报1804.84点,上涨8.99点,涨幅0.50%,本周累计上涨0.4%。纳斯达克综合指数周五收盘报3990.94点,上涨21.79点,涨幅0.55%。在强劲的零售及就业数据推动下,道琼斯工业平均指数本周再次上涨,这已经是该指数连续第七周强势上涨,创下近三年来的最长连续上涨记录。

GLD/USD

基本分析:

金价上周五基本收平。现货黄金收平。日内国际现货黄金亚太时段持续在1242美元附近企稳。欧洲时段尾盘,现货黄金触底反弹至1248美元上方,纽约时段有所下滑,最后微幅回落至1240美元附近企稳。现货黄金最高触及1248.80美元/盎司,最低下探1240.74美元/盎司,较上一个交易日收盘价1242.96美元/盎司上涨0.44美元,涨幅0.0035%,报1243.40美元/盎司。

此前周五公布的调查显示,多数受调查者称,本周黄金的抛售意味着下周金价表现将进一步疲软。接受调查的34个市场人士中,25人本周做出了回应,其中6人看涨,14人看跌,5人中立。市场人士包括实金交易员、投资银行、期货交易员、货币管理者和技术分析师。

看跌人士称,技术图表和基本面消息都将推动金价下滑。一些参与者称,尽管他们认为黄金可能会进一步下滑,他们不会预计下周抛售还会加剧,尤其是在本周金价大幅下滑的情况下。众多着名投行纷纷看空后市金价。

LidoIsleAdvisors董事长JasonRotman表示,目前黄金抛售在1240美元附近似乎有所放缓,因为投资者不愿对美联储缩减QE的预测超前。我们仍可能看到金价很可能跌向1225美元,尤其是11月非农报告如果表现强劲。”

加拿大皇家银行资本市场副总裁兼贵金属策略师GeorgeGero周五表示,黄金投资者很有可能已经建立了空头头寸,但是在周末前一些投资者会进行空头回补。他称,“本月美股持续上涨从金市分流了部分资金,而通胀却没有多大上涨,因此喜欢逢低买入黄金的投资者并没有进入金市。”

道明证券分析师MikeDragosits周五指出,面对政府关门,美国经济继续显现温和复苏迹象,表明美联储削减QE的时间正日益临近,这将进一步打压金价。该分析师表示,“黄金投机可能将再次主导市场,投机多头头寸可能将增加金价进一步下行的压力。

德意志银行周四在报告中指出,美联储最终开始缩减QE将令美国长期实际利率以及美元走强,而这两个因素都将限制未来黄金的反弹幅度。

高盛集团分析师JeffreyCurrie周四在报告中写道,2014年末金价可能跌至1050美元水平。

花旗银行认为,'2014年,黄金投资者持续流出,我们预期1季度黄金均价为1250美元/盎司。这将引发中国消费者的强劲需求,他们将在2014年整年进口黄金。中国的实物需求是支撑黄金市场价格的关键因素,我们认为中国的积极购买势头得以恢复,这将避免金价明年崩溃。'

花旗银行预期,明年2季度黄金均价为1230美元/盎司,3季度将反弹至1260美元/盎司,4季度为1280美元/盎司。花旗集团预测2015年黄金均价为1350美元/盎司,2016年为1370美元/盎司,2017年为1400美元/盎司,而2018年为1420美元/盎司。

美银美林首席技术分析师MacNeilCurry周四在报告中写道,由于黄金价格跌破1251美元的关键支撑,因此我此前所做出看涨黄金的观点已被证实为'不成立'。同时,我预计未来金价可能承受更大的下行风险。

荷兰银行预计金价将会在今年底跌至1200美元/盎司,此外,瑞信预计明年黄金的均价位于1180美元/盎司。

汇丰银行将今年铂金价格预估从每盎司1,580美元下调至1,500美元,汇丰称,黄金价格下跌和投资转向股市损及今年铂金价格。

Comex交易所数据显示,在美国交易所仓库的合规格黄金库存上升至七个月高位,此为实货买需走弱的迹象。本周金价挫3.7%,白银大跌4.5%,录得9月中来最大单周跌幅。

国际货币基金组织周五公布的初步数据显示,拥有全球第二大黄金储备的德国在10月减持黄金,为其五个月内第二次黄金持仓下滑。根据IMF数据,德国央行上月卖出3.421吨黄金,目前持有3,387.247吨黄金;德国央行表示,卖出3.421吨黄金用于联邦铸币。

COMEX11月22日12月期黄金收盘报1243.2美元,成交量为120313,11月21日未平仓合约126583,未平仓合约减少23784。

技术分析:

现货黄金日K线图上,周五黄金小十字星收市,金价在纽约时段触及四个半月低点1236.69水平,目前正处于1235美元(黄金分割线23.6位)支撑上方;金价走势走出近期震荡区间,顺下将通道盘整下行;多日均线持续分化下行;MACD指标双线持续下行,蓝色动能柱稳定放量。

4H图上,金价低位震荡下行;多日均线下行放缓;MACD指标双线超卖区金叉,但反弹无力,红色动能柱开始放量。

SVR/USD

基本分析:

COMEX11月22日12月期白银收盘报19.85美元,成交量为40220,11月21日未平仓合约39552,未平仓合约减少6827。

技术分析:

白银日K线图上,白银周五震荡20.00美元(黄金分割线23.6%位)重要整数关口;走势位于近期震荡区间底部,或将向下破位测试。多日均线分化下行持续;MACD指标双线继续下行,蓝色动能柱稳定小放量。

4H图上,银价限于小区间震荡下行;多日均线有序下行;MACD指标超卖区上方胶着平滑,红色动能柱消失殆尽。

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